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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 172 702.00 | 3 303 801.00 | 225 868 901.00 | 229 172 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 845.00 | | 403 845.00 | 403 845.00 |
BZ Autres créances | 34 909 293.00 | | 34 909 293.00 | 34 909 293.00 |
CF Disponibilités | 4 705 668.00 | | 4 705 668.00 | 4 705 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 225 870.00 | | 40 225 870.00 | 40 225 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 398 573.00 | 3 303 801.00 | 266 094 771.00 | 269 398 573.00 |
CU Autres participations | 229 172 702.00 | 3 303 801.00 | 225 868 901.00 | 229 172 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 860.00 | 41 000 860.00 | | 41 000 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 999 440.00 | 163 999 440.00 | | 163 999 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 701.00 | | | -2 807 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 960 186.00 | -2 807 701.00 | | -5 960 186.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117 832.00 | 2 451 477.00 | | 5 117 832.00 |
DL TOTAL (I) | 201 350 245.00 | 204 644 076.00 | | 201 350 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 526 727.00 | 15 834 051.00 | | 64 526 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 715.00 | 144 060.00 | | 50 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 451.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 070.00 | 151 328.00 | | 167 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 744 527.00 | 16 129 890.00 | | 64 744 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 094 771.00 | 220 773 966.00 | | 266 094 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 744 527.00 | 16 129 890.00 | | 64 744 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 292 028.00 | | 25 880 675.00 | 203 292 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 172 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 172 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 292 028.00 | | 25 880 675.00 | 203 292 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 451 477.00 | 2 666 355.00 | | 2 451 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 303 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 477.00 | 5 970 156.00 | | 2 451 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 303 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 666 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
UX Autres créances clients | 403 845.00 | 403 845.00 | | 403 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 909 293.00 | 34 909 293.00 | | 34 909 293.00 |
VI Groupe et associés | 64 526 727.00 | 64 526 727.00 | | 64 526 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 065.00 | 207 065.00 | | 207 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 520 203.00 | 35 520 203.00 | | 35 520 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 744 527.00 | 64 744 527.00 | | 64 744 527.00 |