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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 281 219.00 | 55 102.00 | 226 117.00 | 281 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 5 556.00 | 13 273.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 339.00 | 46 570.00 | 133 769.00 | 180 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 899.00 | 118 164.00 | 374 735.00 | 492 899.00 |
BT Marchandises | 322 113.00 | 4 203.00 | 317 910.00 | 322 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 760.00 | 4 203.00 | 659 557.00 | 663 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 658.00 | 122 367.00 | 1 034 292.00 | 1 156 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 303.00 | -126 972.00 | | -127 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 555.00 | -331.00 | | -70 555.00 |
DL TOTAL (I) | -47 858.00 | 22 697.00 | | -47 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 367.00 | 354 946.00 | | 297 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 509.00 | 83 118.00 | | 266 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 056.00 | 377 201.00 | | 439 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 660.00 | 81 930.00 | | 70 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 278.00 | | |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 5 547.00 | | 6 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 150.00 | 907 020.00 | | 1 082 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 292.00 | 929 717.00 | | 1 034 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 671.00 | | 1 780 671.00 | 1 780 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 671.00 | | 1 780 671.00 | 1 780 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 2.00 | | 8 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 2.00 | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 067.00 | -85.00 | | 8 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 438.00 | | | -25 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 808.00 | 1 856 118.00 | | 1 816 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 363.00 | 1 856 449.00 | | 1 887 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 555.00 | -331.00 | | -70 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 349.00 | | 31 550.00 | 461 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 310.00 | | 30 077.00 | 450 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1 473.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 112.00 | 55 052.00 | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 180.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 54 872.00 | | 52 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 734.00 | 4 203.00 | 1 734.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 4 203.00 | 1 734.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 4 203.00 | 1 734.00 | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 056.00 | 439 056.00 | | 439 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VC Groupe et associés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 367.00 | 56 714.00 | 240 654.00 | 297 367.00 |
VI Groupe et associés | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VP Divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 504.00 | 197 929.00 | 1 576.00 | 199 504.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 150.00 | 841 496.00 | 240 654.00 | 1 082 150.00 |