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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 810 837.00 | 40 222.00 | 770 615.00 | 810 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 875.00 | 40 222.00 | 942 654.00 | 982 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 721.00 | 40 222.00 | 1 069 499.00 | 1 109 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 906.00 | | | -100 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | -100 906.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 739 645.00 | 729 094.00 | | 739 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 035.00 | 192 536.00 | | 174 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 111.00 | 152 337.00 | | 151 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 159.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 2 028.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 855.00 | 361 256.00 | | 329 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 499.00 | 1 090 351.00 | | 1 069 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 955.00 | 61 251.00 | | 48 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 454.00 | 59 341.00 | | 54 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 904.00 | 160 246.00 | | 43 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | -100 906.00 | | 10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 875.00 | | 178.00 | 982 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 982 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 982 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 875.00 | | 178.00 | 982 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 26 087.00 | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 26 087.00 | | 14 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 035.00 | 18 965.00 | 79 025.00 | 174 035.00 |
VI Groupe et associés | 140 111.00 | 25 280.00 | 114 830.00 | 140 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 855.00 | 48 955.00 | 193 855.00 | 329 855.00 |