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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 417.00 | 1 301.00 | 3 116.00 | 4 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 749.00 | 54 275.00 | 111 474.00 | 165 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 166.00 | 55 576.00 | 552 590.00 | 608 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
072 Créances – Autres | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
084 Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
110 Total général Actif | 709 394.00 | 55 576.00 | 653 818.00 | 709 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 699 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 570.00 | | | 582 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |