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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 53 567 917.00 | | 53 567 917.00 | 53 567 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BZ Autres créances | 412 941.00 | | 412 941.00 | 412 941.00 |
CF Disponibilités | 1 021 949.00 | | 1 021 949.00 | 1 021 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 049 511.00 | | 55 049 511.00 | 55 049 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 049 511.00 | | 55 049 511.00 | 55 049 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DH Report à nouveau | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685 153.00 | | | -1 685 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 399.00 | | | -1 694 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 611.00 | | | 16 648 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 743 911.00 | | | 56 743 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 049 511.00 | | | 55 049 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 743 911.00 | | | 16 743 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 995.00 | | 918 995.00 | 918 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 995.00 | | 918 995.00 | 918 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 673 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 567 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 156.00 | | | -123 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 163.00 | | | 919 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 317.00 | | | 2 604 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685 153.00 | | | -1 685 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593 853.00 | 16 593 853.00 | | 16 593 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 941.00 | 412 941.00 | | 412 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 743 911.00 | 16 743 911.00 | 40 000 000.00 | 56 743 911.00 |