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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 105.00 | 19 004.00 | 68 101.00 | 87 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 505.00 | 19 404.00 | 168 101.00 | 187 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
072 Créances – Autres | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
084 Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
110 Total général Actif | 241 921.00 | 19 404.00 | 222 517.00 | 241 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
230 Autres produits | | 3 880.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 850.00 | 3 880.00 | | 127 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
242 Autres charges externes. | 48 672.00 | 45 811.00 | | 48 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 2 310.00 | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
252 Charges sociales | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 762.00 | 3 642.00 | | 15 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 301.00 | 51 763.00 | | 170 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 451.00 | -47 883.00 | | -42 451.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | 3 247.00 | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 795.00 | -51 131.00 | | -45 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 690.00 | | | 12 690.00 |