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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 384.00 | 975.00 | 1 952 409.00 | 1 953 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 061.00 | 975.00 | 2 222 086.00 | 2 223 061.00 |
CU Autres participations | 1 952 409.00 | | 1 952 409.00 | 1 952 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 644.00 | | | 259 644.00 |
DH Report à nouveau | | -21 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 181.00 | 286 159.00 | | 247 181.00 |
DK Provisions réglementées | 23 258.00 | 11 277.00 | | 23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 585 084.00 | 325 921.00 | | 585 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 598.00 | 1 100 000.00 | | 945 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 068.00 | 719 310.00 | | 691 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 108 000.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 002.00 | 1 947 310.00 | | 1 637 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 086.00 | 2 273 231.00 | | 2 222 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 002.00 | 1 947 310.00 | | 1 637 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 384.00 | | | 1 953 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 409.00 | | | 1 952 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 487.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 487.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 960.00 | 184 960.00 | | 184 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 598.00 | 945 598.00 | | 945 598.00 |
VI Groupe et associés | 506 107.00 | 506 107.00 | | 506 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 002.00 | 1 637 002.00 | | 1 637 002.00 |