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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 627.00 | | 736 627.00 | 736 627.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 910.00 | | 742 910.00 | 742 910.00 |
CU Autres participations | 519 119.00 | | 519 119.00 | 519 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610.00 | 1 000.00 | | 2 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
DH Report à nouveau | -8 182.00 | -5 764.00 | | -8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 834.00 | -2 418.00 | | 83 834.00 |
DL TOTAL (I) | 437 522.00 | -7 182.00 | | 437 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 760.00 | 171 985.00 | | 179 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 742.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 388.00 | 174 727.00 | | 305 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 910.00 | 167 545.00 | | 742 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 057.00 | 2 418.00 | | 64 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 834.00 | -2 418.00 | | 83 834.00 |