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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 291.00 | 23 492.00 | 16 799.00 | 40 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 23 550.00 | 32 722.00 | 56 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 842.00 | 47 042.00 | 451 800.00 | 498 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 723.00 | 47 042.00 | 549 681.00 | 596 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 726.00 | 49 063.00 | | 172 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 957.00 | 123 662.00 | | 58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 253 683.00 | 194 726.00 | | 253 683.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 493.00 | 288 582.00 | | 238 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 15 385.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 503.00 | 24 691.00 | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 998.00 | 328 660.00 | | 283 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 681.00 | 538 386.00 | | 549 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 965.00 | 90 166.00 | | 95 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 707.00 | | 2 135.00 | 496 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 429.00 | | 2 135.00 | 94 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 19 892.00 | | 27 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 19 892.00 | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 279.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 493.00 | 50 460.00 | 188 032.00 | 238 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723.00 | 8 445.00 | 13 278.00 | 21 723.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 998.00 | 95 965.00 | 188 032.00 | 283 998.00 |