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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 7 205.00 | 29 289.00 | 36 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 493.00 | 7 205.00 | 124 289.00 | 131 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
110 Total général Actif | 181 302.00 | 7 205.00 | 174 098.00 | 181 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
242 Autres charges externes. | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 446.00 | | | 107 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |