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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BT Marchandises | 24 907 231.00 | | 24 907 231.00 | 24 907 231.00 |
BZ Autres créances | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CF Disponibilités | 271 577.00 | | 271 577.00 | 271 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 274 788.00 | | 25 274 788.00 | 25 274 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 291 382.00 | | 25 291 382.00 | 25 291 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 834.00 | | | -733 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 594.00 | -733 834.00 | | -962 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 428.00 | -723 834.00 | | -1 686 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391 849.00 | 15 101 501.00 | | 16 391 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036 930.00 | 9 920 856.00 | | 10 036 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 543.00 | 224 824.00 | | 458 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 977 810.00 | 25 247 181.00 | | 26 977 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 291 382.00 | 24 523 347.00 | | 25 291 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 977 810.00 | 821 325.00 | | 26 977 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886 849.00 | 596 501.00 | | 1 886 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 036 930.00 | | | 10 036 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 86 558.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 595.00 | 820 392.00 | | 962 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 594.00 | -733 834.00 | | -962 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 543.00 | 458 543.00 | | 458 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 849.00 | 1 886 849.00 | | 1 886 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 505 000.00 | 14 505 000.00 | | 14 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 036 930.00 | 10 036 930.00 | | 10 036 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 348.00 | | | 1 290 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977 810.00 | 26 977 810.00 | | 26 977 810.00 |