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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 414.00 | | 270 414.00 | 270 414.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
CU Autres participations | 270 414.00 | | 270 414.00 | 270 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 250 126.00 | | | 250 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 414.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | 1 023.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 1 023.00 | | 51.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |