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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 530.00 | 71 581.00 | 41 949.00 | 113 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 472.00 | 31 005.00 | 18 467.00 | 49 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736 774.00 | | 2 736 774.00 | 2 736 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 596.00 | 102 586.00 | 8 141 011.00 | 8 243 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BZ Autres créances | 1 819 622.00 | | 1 819 622.00 | 1 819 622.00 |
CF Disponibilités | 1 159 507.00 | | 1 159 507.00 | 1 159 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 930.00 | | 251 930.00 | 251 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 235.00 | | 3 331 235.00 | 3 331 235.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 696 289.00 | | 1 696 289.00 | 1 696 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 540.00 | 102 586.00 | 13 186 954.00 | 13 289 540.00 |
CU Autres participations | 5 343 821.00 | | 5 343 821.00 | 5 343 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 669.00 | 3 333 669.00 | | 3 333 669.00 |
DH Report à nouveau | -360 443.00 | | | -360 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 223.00 | -360 443.00 | | 567 223.00 |
DK Provisions réglementées | 18 682.00 | 8 174.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 131.00 | 2 981 399.00 | | 3 559 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 913 685.00 | 4 832 784.00 | | 4 913 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 037.00 | 4 171 542.00 | | 3 726 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 11 740.00 | | 2 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 17 949.00 | | 86 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 100.00 | | | 891 100.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 6 858.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 627 822.00 | 9 040 872.00 | | 9 627 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 186 954.00 | 12 022 272.00 | | 13 186 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 933.00 | 9 040 872.00 | | 1 447 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 109.00 | | 1 360 109.00 | 1 360 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 109.00 | | 1 360 109.00 | 1 360 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 509.00 | 8 174.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | 8 174.00 | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 639.00 | -8 174.00 | | 8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 650.00 | | | -61 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 818.00 | 22 001.00 | | 2 154 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 594.00 | 382 444.00 | | 1 587 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 223.00 | -360 443.00 | | 567 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 484.00 | | 2 766 371.00 | 6 472 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 258.00 | 8 243 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995 258.00 | 113 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 475.00 | | 6 313.00 | 1 102 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 13 285.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333 822.00 | | 2 746 773.00 | 5 333 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 708.00 | 21 877.00 | | 80 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 188.00 | 9 393.00 | | 62 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 12 484.00 | | 18 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 174.00 | 10 509.00 | | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 174.00 | 10 509.00 | | 8 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 913 685.00 | | | 4 913 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 621.00 | 742 621.00 | | 742 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736 774.00 | | 2 736 774.00 | 2 736 774.00 |
UX Autres créances clients | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 558.00 | 1 768 558.00 | | 1 768 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 149.00 | 457 944.00 | 1 867 364.00 | 3 724 149.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 502.00 | 2 171 728.00 | 2 736 774.00 | 4 908 502.00 |
VW T.V.A. | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 822.00 | 1 444 933.00 | 1 867 364.00 | 9 624 822.00 |