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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 15 211.00 | 20 688.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 8 567.00 | 17 535.00 | 26 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 218.00 | 23 778.00 | 128 440.00 | 152 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 493.00 | 23 778.00 | 188 715.00 | 212 493.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | 298.00 | | 35 543.00 |
DL TOTAL (I) | 37 841.00 | 2 298.00 | | 37 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 141.00 | 152 319.00 | | 132 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 182.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 2 165.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 11 161.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 874.00 | 165 827.00 | | 150 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 715.00 | 168 125.00 | | 188 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 217.00 | 147 085.00 | | 199 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 674.00 | 146 787.00 | | 163 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 543.00 | 298.00 | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 162.00 | | 19 156.00 | 134 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 152 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 71 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | | 19 156.00 | 52 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 12 911.00 | 387.00 | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 12 912.00 | 387.00 | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 141.00 | 20 420.00 | 98 544.00 | 132 141.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 874.00 | 39 153.00 | 98 544.00 | 150 874.00 |