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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 852.00 | 136.00 | 716.00 | 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 889.00 | 22.00 | 867.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 741.00 | 159.00 | 141 583.00 | 141 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
110 Total général Actif | 235 153.00 | 159.00 | 234 994.00 | 235 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
230 Autres produits | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
242 Autres charges externes. | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
252 Charges sociales | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 438.00 | | | -12 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 852.00 | | | 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |