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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 914.00 | 891.00 | 26 022.00 | 26 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 261.00 | 13 147.00 | 16 114.00 | 29 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 7 132.00 | 22 493.00 | 29 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 764.00 | 21 170.00 | 66 593.00 | 87 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BZ Autres créances | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CF Disponibilités | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 003.00 | 21 170.00 | 309 833.00 | 331 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 510.00 | 19 630.00 | | -100 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 885.00 | -120 141.00 | | 83 885.00 |
DL TOTAL (I) | -15 625.00 | -99 510.00 | | -15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 547.00 | 27 839.00 | | 21 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 604.00 | 58 153.00 | | 51 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 8 850.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 068.00 | 202 833.00 | | 207 068.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | 4 000.00 | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 458.00 | 301 675.00 | | 325 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 833.00 | 202 165.00 | | 309 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 464.00 | 280 128.00 | | 306 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 355.00 | | 37 409.00 | 50 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | | 35 448.00 | 50 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1 961.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899.00 | 14 271.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | 14 271.00 | | 6 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 068.00 | 207 068.00 | | 207 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 547.00 | 5 871.00 | 15 676.00 | 21 547.00 |
VI Groupe et associés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 937.00 | 140 074.00 | 1 863.00 | 141 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 140.00 | 306 464.00 | 15 676.00 | 322 140.00 |