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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 450.00 | 8 550.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 750.00 | 450.00 | 1 206 300.00 | 1 206 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 955.00 | 450.00 | 1 263 505.00 | 1 263 955.00 |
CU Autres participations | 1 197 750.00 | | 1 197 750.00 | 1 197 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 250.00 | 1 196 250.00 | | 1 196 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | 9 986.00 | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 244.00 | 1 206 236.00 | | 1 220 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 2 500.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 261.00 | 2 500.00 | | 43 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 505.00 | 1 208 736.00 | | 1 263 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 261.00 | 2 500.00 | | 43 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 004.00 | 17 500.00 | | 180 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 995.00 | 7 515.00 | | 165 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | 9 986.00 | | 14 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 250.00 | | 10 500.00 | 1 196 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 250.00 | | 1 500.00 | 1 196 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |