| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 065.00 | 8 708.00 | 13 356.00 | 22 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 14 415.00 | 15 721.00 | 30 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 201.00 | 23 123.00 | 369 078.00 | 392 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
060 Stock marchandises | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
110 Total général Actif | 495 010.00 | 23 123.00 | 471 887.00 | 495 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 110.00 | |