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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 5 628.00 | 33 788.00 | 39 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 224.00 | 5 628.00 | 2 521 597.00 | 2 527 224.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 708.00 | 5 628.00 | 2 588 080.00 | 2 593 708.00 |
CU Autres participations | 2 487 809.00 | | 2 487 809.00 | 2 487 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 750 000.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 231.00 | -17 296.00 | | -32 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454.00 | -14 934.00 | | -4 454.00 |
DK Provisions réglementées | 7 820.00 | 3 910.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 248 635.00 | 721 679.00 | | 248 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 108.00 | 2 050 000.00 | | 1 827 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 731.00 | 450.00 | | 496 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 284.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | 196 270.00 | | 14 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 445.00 | 2 248 005.00 | | 2 339 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 080.00 | 2 969 684.00 | | 2 588 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -3 910.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | -5 807.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 626.00 | 2 354.00 | | 165 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 080.00 | 17 288.00 | | 170 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454.00 | -14 934.00 | | -4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 731.00 | 496 731.00 | | 496 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 108.00 | 224 099.00 | 1 138 811.00 | 1 827 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 445.00 | 736 436.00 | 1 138 811.00 | 2 339 445.00 |