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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 000.00 | 695 500.00 | 681 500.00 | 1 377 000.00 |
BZ Autres créances | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 602.00 | | 868 602.00 | 868 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 602.00 | 695 500.00 | 1 550 102.00 | 2 245 602.00 |
CU Autres participations | 1 377 000.00 | 695 500.00 | 681 500.00 | 1 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 227.00 | | | -127 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 022.00 | | | 1 507 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 102.00 | | | 1 550 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 227.00 | | | -127 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 800.00 | 144 700.00 | | 550 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 800.00 | 144 700.00 | | 550 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |