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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 264 597.00 | | 1 264 597.00 | 1 264 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 597.00 | | 1 264 597.00 | 1 264 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
110 Total général Actif | 1 292 298.00 | | 1 292 298.00 | 1 292 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 954 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 753 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 477.00 | 1 951.00 | | 8 477.00 |
230 Autres produits | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 800.00 | 1 951.00 | | 13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 404.00 | 3 169.00 | | 5 404.00 |
252 Charges sociales | 4 212.00 | 304.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | | 14 746.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 616.00 | 18 220.00 | | 9 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | -16 269.00 | | 4 184.00 |
280 Produits financiers | 60 227.00 | 35 813.00 | | 60 227.00 |
294 Charges financières | 25 861.00 | 1 321.00 | | 25 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 965.00 | 18 223.00 | | 37 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 948 885.00 | | | 948 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948 885.00 | | | 948 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 586.00 | | | 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 586.00 | | | 586.00 |