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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 963 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 273 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 237 698.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39 963 996.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 964 998.00 | 39 964 998.00 | | 39 964 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 621.00 | | | -2 134 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 309.00 | -134 621.00 | | 2 384 309.00 |
DL TOTAL (I) | 40 214 686.00 | 39 830 377.00 | | 40 214 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 218.00 | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 012.00 | 140 503.00 | | 23 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 237 698.00 | 39 970 879.00 | | 40 237 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 052.00 | 102 768.00 | | 2 421 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 743.00 | 237 389.00 | | 36 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 309.00 | -134 621.00 | | 2 384 309.00 |