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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 477.00 | 3 399.00 | 5 078.00 | 8 477.00 |
AH Fonds commercial | 6 241 083.00 | | 6 241 083.00 | 6 241 083.00 |
AN Terrains | 79 585.00 | 30 039.00 | 49 546.00 | 79 585.00 |
AP Constructions | 2 137 695.00 | 1 474 683.00 | 663 012.00 | 2 137 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 055.00 | 52 360.00 | 21 696.00 | 74 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 377.00 | 317 404.00 | 63 973.00 | 381 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 272.00 | 1 877 884.00 | 7 052 388.00 | 8 930 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CF Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 809.00 | 1 877 884.00 | 7 197 924.00 | 9 075 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | 117 662.00 | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 891.00 | 1 817 662.00 | | 1 868 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 876.00 | 4 431 059.00 | | 4 153 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 157.00 | 771 894.00 | | 805 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 731.00 | 104 923.00 | | 112 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 699.00 | 246 088.00 | | 195 699.00 |
EA Autres dettes | 53 898.00 | 30 558.00 | | 53 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 321 361.00 | 5 597 977.00 | | 5 321 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 924.00 | 7 423 312.00 | | 7 197 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 602.00 | 5 597 977.00 | | 1 447 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 838.00 | | 2 057 838.00 | 2 057 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 838.00 | | 2 057 838.00 | 2 057 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 078.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | 21 736.00 | | 9 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | 21 811.00 | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 646.00 | 1 347.00 | | 25 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 646.00 | 9 020.00 | | 25 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 536.00 | 12 790.00 | | -16 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | 434.00 | | 18 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 865.00 | 2 119 411.00 | | 2 096 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 637.00 | 2 001 749.00 | | 2 045 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 229.00 | 117 662.00 | | 51 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 895 587.00 | | 34 685.00 | 8 895 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 249 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247 220.00 | | 2 340.00 | 6 247 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 366.00 | | 32 345.00 | 2 648 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 807.00 | 88 078.00 | | 1 789 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 881.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 289.00 | 86 197.00 | | 1 788 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 697.00 | 279 938.00 | 1 145 986.00 | 4 153 697.00 |
VI Groupe et associés | 743 872.00 | 743 872.00 | | 743 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 362.00 | | | 277 362.00 |
VP Divers | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 361.00 | 1 447 602.00 | 1 145 986.00 | 5 321 361.00 |