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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
060 Stock marchandises | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 678.00 | 1 680.00 | 63 998.00 | 65 678.00 |
072 Créances – Autres | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
084 Disponibilités | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 399.00 | 1 680.00 | 368 719.00 | 370 399.00 |
110 Total général Actif | 371 034.00 | 1 680.00 | 369 354.00 | 371 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |