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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 139.00 | | 435 139.00 | 435 139.00 |
CU Autres participations | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 4 000.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 6 351.00 | 132.00 | | 6 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 692.00 | 51 354.00 | | 117 692.00 |
DL TOTAL (I) | 433 178.00 | 355 486.00 | | 433 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 272.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 177.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960.00 | 1 459.00 | | 1 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 139.00 | 356 945.00 | | 435 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960.00 | 1 459.00 | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 177.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 53 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308.00 | 1 646.00 | | 2 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 692.00 | 51 354.00 | | 117 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 010.00 | | 8 000.00 | 333 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 010.00 | | 8 000.00 | 333 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |