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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
AP Constructions | 46 233.00 | 10 121.00 | 36 112.00 | 46 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 044.00 | 17 567.00 | 52 477.00 | 70 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 154.00 | 28 525.00 | 472 629.00 | 501 154.00 |
BT Marchandises | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 556.00 | | 454 556.00 | 454 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 710.00 | 28 525.00 | 927 185.00 | 955 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 904.00 | 164 917.00 | | 268 904.00 |
DL TOTAL (I) | 343 821.00 | 174 917.00 | | 343 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 254.00 | 392 352.00 | | 431 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 27.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 231 441.00 | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 116 483.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | | 20 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 364.00 | 760 982.00 | | 583 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 185.00 | 935 899.00 | | 927 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 182.00 | 432 328.00 | | 302 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 317 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 238.00 | 59 562.00 | | 90 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 280.00 | 2 221 274.00 | | 2 352 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 376.00 | 2 056 357.00 | | 2 083 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 904.00 | 164 917.00 | | 268 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 671.00 | | 26 481.00 | 474 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 735.00 | | | 376 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 663.00 | | 26 450.00 | 90 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | 31.00 | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 16 129.00 | 28 524.00 | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 16 129.00 | 28 524.00 | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 253.00 | 150 456.00 | 275 330.00 | 431 253.00 |
VI Groupe et associés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 894.00 | 56 590.00 | 7 304.00 | 63 894.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 979.00 | 302 182.00 | 275 330.00 | 582 979.00 |