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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256 933.00 | 1 250 759.00 | 10 006 174.00 | 11 256 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 822 615.00 | 869 172.00 | 6 953 443.00 | 7 822 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 079 548.00 | 2 119 931.00 | 16 959 617.00 | 19 079 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 904.00 | | 852 904.00 | 852 904.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 346.00 | | 939 346.00 | 939 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 018 893.00 | 2 119 931.00 | 17 898 963.00 | 20 018 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 567.00 | | | -22 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 181.00 | -22 567.00 | | -226 181.00 |
DL TOTAL (I) | -243 748.00 | -17 567.00 | | -243 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 686 754.00 | 22 504 147.00 | | 17 686 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 291.00 | 4 306.00 | | 109 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 142 711.00 | 22 530 052.00 | | 18 142 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 963.00 | 22 512 485.00 | | 17 898 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 012.00 | | 2 843 012.00 | 2 843 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 012.00 | | 2 843 012.00 | 2 843 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 012.00 | | | 2 843 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 193.00 | 22 567.00 | | 3 069 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 181.00 | -22 567.00 | | -226 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 874.00 | | 852 674.00 | 18 226 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 079 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 256 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 822 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753 855.00 | | 503 078.00 | 10 753 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473 018.00 | | 349 597.00 | 7 473 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 119 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 095.00 | 14 545.00 | 71 204.00 | 156 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 852 904.00 | 852 904.00 | | 852 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 686 754.00 | 2 025 833.00 | 8 213 432.00 | 17 686 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921 361.00 | | | 4 921 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 324.00 | 925 324.00 | | 925 324.00 |
VW T.V.A. | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 142 711.00 | 2 340 240.00 | 8 284 636.00 | 18 142 711.00 |