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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 939.00 | | 352 939.00 | 352 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 315.00 | | 494 315.00 | 494 315.00 |
CU Autres participations | 352 939.00 | | 352 939.00 | 352 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 056.00 | 1 935.00 | | 62 056.00 |
DK Provisions réglementées | 8 516.00 | 4 062.00 | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 92 507.00 | 25 997.00 | | 92 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 619.00 | | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 276.00 | 240 000.00 | | 206 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 601.00 | 106 862.00 | | 140 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 6 574.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 763.00 | 5 485.00 | | 51 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 808.00 | 358 920.00 | | 401 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 315.00 | 384 918.00 | | 494 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | 4 062.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 4 062.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -4 062.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | -136.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 40 392.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 944.00 | 38 457.00 | | 122 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 056.00 | 1 935.00 | | 62 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062.00 | 4 454.00 | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 4 454.00 | | 4 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 894.00 | 34 528.00 | 137 514.00 | 206 894.00 |
VI Groupe et associés | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 426.00 | 230 060.00 | 137 514.00 | 402 426.00 |