| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 002.00 | 1 650 002.00 | | 1 650 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
BZ Autres créances | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CF Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 266.00 | | 474 266.00 | 474 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 268.00 | 1 650 002.00 | 474 266.00 | 2 124 268.00 |
CU Autres participations | 1 650 002.00 | 1 650 002.00 | | 1 650 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 702.00 | | | -763 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 013.00 | | | -1 204 013.00 |
DL TOTAL (I) | -317 715.00 | | | -317 715.00 |
DP Provisions pour risques | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 123.00 | | | 506 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 266.00 | | | 474 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 123.00 | | | 506 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 859.00 | | | -285 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 206.00 | | | 1 335 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 013.00 | | | -1 204 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 200 002.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 650 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 650 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 200 002.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 900 002.00 | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 1 185 860.00 | | 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
UX Autres créances clients | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |
VB T. V. A. | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VI Groupe et associés | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 196.00 | 405 196.00 | | 405 196.00 |
VW T.V.A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 123.00 | 506 123.00 | | 506 123.00 |