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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 80.00 | 8 356.00 | 8 436.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 936.00 | 80.00 | 15 856.00 | 15 936.00 |
060 Stock marchandises | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782 406.00 | 105 033.00 | 677 373.00 | 782 406.00 |
072 Créances – Autres | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
084 Disponibilités | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 534.00 | 105 033.00 | 954 501.00 | 1 059 534.00 |
110 Total général Actif | 1 075 470.00 | 105 113.00 | 970 357.00 | 1 075 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 455 594.00 | | | 455 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |