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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 889.00 | 174.00 | 715.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 648.00 | 34 445.00 | 188 203.00 | 222 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 1 253.00 | 7 655.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 791.00 | 35 872.00 | 271 919.00 | 307 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 995.00 | | 190 995.00 | 190 995.00 |
BN En cours de production de biens | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
BZ Autres créances | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
CF Disponibilités | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 986.00 | | 1 295 986.00 | 1 295 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 777.00 | 35 872.00 | 1 567 905.00 | 1 603 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 968.00 | 2 821.00 | | 76 968.00 |
DL TOTAL (I) | 236 554.00 | 12 821.00 | | 236 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 643.00 | 137 866.00 | | 320 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 358.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 049.00 | 352 847.00 | | 839 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 637.00 | 132 508.00 | | 171 637.00 |
EA Autres dettes | | 154 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 351.00 | 777 689.00 | | 1 331 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 905.00 | 790 511.00 | | 1 567 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 546.00 | 669 273.00 | | 1 112 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 254.00 | 37 130.00 | 1 773 385.00 | 1 736 254.00 |
FG Production vendue services | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 465.00 | 37 130.00 | 1 836 596.00 | 1 799 465.00 |
FM Production stockée | | | 74 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 1 097.00 | | 29 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 352.00 | 1 237 817.00 | | 1 982 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 383.00 | 1 234 996.00 | | 1 905 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 968.00 | 2 821.00 | | 76 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 891.00 | 146 764.00 | 88 136.00 | 72 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | 146 764.00 | 17 791.00 | 67 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 24 024.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 24 024.00 | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 050.00 | 839 050.00 | | 839 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VC Groupe et associés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 644.00 | 101 839.00 | 218 805.00 | 320 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 353.00 | 517 353.00 | | 517 353.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 351.00 | 1 112 546.00 | 218 805.00 | 1 331 351.00 |