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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 675.00 | | 361 675.00 | 361 675.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 044.00 | | 517 044.00 | 517 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 913.00 | 18 072.00 | | 195 913.00 |
DL TOTAL (I) | 199 985.00 | 19 072.00 | | 199 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 599.00 | 356 534.00 | | 305 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 525.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 816.00 | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 059.00 | 369 625.00 | | 317 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 044.00 | 388 697.00 | | 517 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 013.00 | 369 625.00 | | 62 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 27 500.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 9 428.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 913.00 | 18 072.00 | | 195 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 925.00 | | 3 750.00 | 357 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 925.00 | | 3 750.00 | 357 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 599.00 | 50 552.00 | 203 731.00 | 305 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 3 522.00 | 3 750.00 | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 059.00 | 62 013.00 | 203 731.00 | 317 059.00 |