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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 205.00 | | 10 263 205.00 | 10 263 205.00 |
BZ Autres créances | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
CF Disponibilités | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 555.00 | | 10 579 555.00 | 10 579 555.00 |
CU Autres participations | 10 263 205.00 | | 10 263 205.00 | 10 263 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 62 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -444 344.00 | | | -444 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 248.00 | -444 344.00 | | 1 484 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 154.00 | -381 844.00 | | 1 117 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330 318.00 | 9 330 318.00 | | 9 330 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 3 533.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
EA Autres dettes | | 461 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 462 401.00 | 10 687 033.00 | | 9 462 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 555.00 | 10 305 190.00 | | 10 579 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 606.00 | 39.00 | | 1 508 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 358.00 | 444 383.00 | | 24 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 248.00 | -444 344.00 | | 1 484 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330 318.00 | 1 555 077.00 | 6 213 039.00 | 9 330 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 462 401.00 | 1 687 160.00 | 6 213 039.00 | 9 462 401.00 |