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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 858.00 | 268.00 | 590.00 | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 406.00 | 268.00 | 7 138.00 | 7 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
110 Total général Actif | 155 041.00 | 268.00 | 154 773.00 | 155 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 715.00 | 40 467.00 | | 102 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 056.00 | 40 467.00 | | 114 056.00 |
242 Autres charges externes. | 70 345.00 | 28 796.00 | | 70 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 799.00 | 239.00 | | 25 799.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | 2.00 | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 970.00 | 29 487.00 | | 97 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 086.00 | 10 980.00 | | 16 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 647.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 9 333.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |