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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 768 670.00 | | 5 768 670.00 | 5 768 670.00 |
AP Constructions | 54 346 946.00 | 2 602 212.00 | 51 744 733.00 | 54 346 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 115 616.00 | 2 602 212.00 | 57 513 403.00 | 60 115 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 334.00 | 3 985.00 | 3 153 349.00 | 3 157 334.00 |
BZ Autres créances | 1 494 708.00 | | 1 494 708.00 | 1 494 708.00 |
CF Disponibilités | 2 808 631.00 | | 2 808 631.00 | 2 808 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 004.00 | 3 985.00 | 7 457 018.00 | 7 461 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 951 119.00 | 2 606 198.00 | 65 344 921.00 | 67 951 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 374 499.00 | | 374 499.00 | 374 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 065.00 | | | -1 250 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 065.00 | -1 250 065.00 | | -581 065.00 |
DL TOTAL (I) | -831 130.00 | -250 065.00 | | -831 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 305.00 | 163 439.00 | | 159 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557 500.00 | 37 380 000.00 | | 29 557 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664 348.00 | 31 538 196.00 | | 31 664 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 620.00 | 138 304.00 | | 422 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 007.00 | 103 182.00 | | 650 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970 000.00 | 8 910 000.00 | | 2 970 000.00 |
EA Autres dettes | 372 943.00 | 398 882.00 | | 372 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 328.00 | 152 052.00 | | 379 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 176 051.00 | 78 784 055.00 | | 66 176 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 344 921.00 | 78 533 990.00 | | 65 344 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 945.00 | | 3 401 945.00 | 3 401 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 945.00 | | 3 401 945.00 | 3 401 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 883.00 | 927 237.00 | | 3 607 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 948.00 | 2 177 303.00 | | 4 188 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 065.00 | -1 250 065.00 | | -581 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 115 616.00 | | | 60 115 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 115 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 115 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 115 616.00 | | | 60 115 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 532.00 | 1 829 681.00 | | 772 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 532.00 | 1 829 681.00 | | 772 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 664 348.00 | 229 719.00 | | 31 664 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 620.00 | 422 620.00 | | 422 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 328.00 | 379 328.00 | | 379 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 552.00 | 3 152 552.00 | | 3 152 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 328 056.00 | 328 056.00 | | 328 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 557 500.00 | 1 778 407.00 | 7 458 009.00 | 29 557 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 651.00 | 1 166 651.00 | | 1 166 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 373.00 | 4 652 373.00 | | 4 652 373.00 |
VW T.V.A. | 637 271.00 | 637 271.00 | | 637 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 176 051.00 | 6 962 329.00 | 7 458 009.00 | 66 176 051.00 |