| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 969.00 | 15 408.00 | 27 561.00 | 42 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 676.00 | 67 758.00 | 395 918.00 | 463 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 12 164.00 | 48 522.00 | 60 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 269.00 | 95 329.00 | 480 939.00 | 576 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BZ Autres créances | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CF Disponibilités | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 741.00 | 95 329.00 | 645 412.00 | 740 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 100 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 183.00 | -12 714.00 | | -286 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 482.00 | -273 469.00 | | -412 482.00 |
DL TOTAL (I) | 56 335.00 | -186 183.00 | | 56 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 404.00 | 177 736.00 | | 366 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 200 943.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 100 029.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 32 975.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 952.00 | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 077.00 | 512 635.00 | | 589 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 412.00 | 326 452.00 | | 645 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 184.00 | 372 239.00 | | 312 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | 2 027.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 481.00 | 16 019.00 | | 161 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 964.00 | 289 488.00 | | 573 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 482.00 | -273 469.00 | | -412 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 997.00 | | 319 164.00 | 260 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892.00 | | 576 269.00 | 3 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | 531 361.00 | 3 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 089.00 | | 319 164.00 | 216 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 73 975.00 | | 21 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 10 742.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 689.00 | 63 233.00 | | 16 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 404.00 | 89 511.00 | 276 893.00 | 366 404.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 077.00 | 312 184.00 | 276 893.00 | 589 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 553.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | 22 244.00 | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 133 188.00 | 64 398.00 | | 133 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 362.00 | 15 630.00 | | 35 362.00 |
YT Sous‐traitance | 24 095.00 | 342.00 | | 24 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 214.00 | 43 890.00 | | 18 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 1 553.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 232.00 | 1 610.00 | | 80 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 995.00 | 21 667.00 | | 74 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 391.00 | 146 505.00 | | 224 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |