| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | -1 332.00 | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 50 023.00 | 1 668.00 | | 50 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 1 200.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 025.00 | 1 211.00 | | 30 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 048.00 | 2 878.00 | | 80 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 025.00 | 1 211.00 | | 30 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 080.00 | 1 332.00 | | 28 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | -1 332.00 | | 48 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | 1 200.00 | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | -239.00 | | | -239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 1 200.00 | | 3 507.00 |