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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 353.00 | 3 647.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 3 109.00 | 31 471.00 | 34 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 895.00 | 5 462.00 | 36 433.00 | 41 895.00 |
BT Marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 209.00 | 5 462.00 | 90 747.00 | 96 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | 9 478.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246.00 | 11 478.00 | | 7 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 726.00 | 37 526.00 | | 29 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 5 174.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 4 154.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 684.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 501.00 | 47 538.00 | | 83 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 747.00 | 59 016.00 | | 90 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 723.00 | 17 844.00 | | 61 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 426.00 | 98 197.00 | | 194 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 658.00 | 88 719.00 | | 198 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | 9 478.00 | | -4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 932.00 | | 19 963.00 | 21 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | | 19 263.00 | 15 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 700.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 3 294.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 200.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 2 094.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 726.00 | 7 948.00 | 21 778.00 | 29 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 532.00 | 61 754.00 | 21 778.00 | 83 532.00 |