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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 140.00 | | 1 946 140.00 | 1 946 140.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 131.00 | | 2 035 131.00 | 2 035 131.00 |
CU Autres participations | 1 946 140.00 | | 1 946 140.00 | 1 946 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | -1 800.00 | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 584.00 | -5 877.00 | | 117 584.00 |
DK Provisions réglementées | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 676.00 | 52 322.00 | | 192 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 054.00 | 1 839 949.00 | | 1 720 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 454.00 | 1 981 749.00 | | 1 842 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 131.00 | 2 034 071.00 | | 2 035 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 811.00 | 1 648 516.00 | | 1 597 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 332.00 | 178.00 | | 159 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748.00 | 6 056.00 | | 41 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 584.00 | -5 877.00 | | 117 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 055.00 | 122 244.00 | 493 820.00 | 1 720 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 455.00 | 244 644.00 | 493 820.00 | 1 842 455.00 |