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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
072 Créances – Autres | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
084 Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
110 Total général Actif | 681 537.00 | | 681 537.00 | 681 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 497.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 574.00 | 4 036.00 | | 3 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 574.00 | 4 036.00 | | 3 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 574.00 | -4 036.00 | | -3 574.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 2 427.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 360.00 | 3 061.00 | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 875.00 | 86 476.00 | | 90 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |