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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 310.00 | | | -27 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 987.00 | -27 310.00 | | 128 987.00 |
DL TOTAL (I) | 111 678.00 | -17 310.00 | | 111 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 972.00 | 209 203.00 | | 175 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 105 362.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 067.00 | 339 565.00 | | 226 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 745.00 | 322 256.00 | | 337 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 660.00 | 164 635.00 | | 84 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 27 310.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 987.00 | -27 310.00 | | 128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 10 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 10 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 930.00 | 33 522.00 | 138 449.00 | 174 930.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 067.00 | 84 660.00 | 138 449.00 | 226 067.00 |