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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 1 241.00 | 40 061.00 | 41 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 302.00 | 1 241.00 | 40 061.00 | 41 302.00 |
BT Marchandises | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | 5 955.00 | 1 191.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 816.00 | 5 955.00 | 222 861.00 | 228 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 118.00 | 7 196.00 | 262 922.00 | 270 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 580.00 | | 321 580.00 | 321 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 580.00 | | 321 580.00 | 321 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 051.00 | | | 350 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251.00 | | 33 050.00 | 8 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | | 33 050.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 1 121.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 1 121.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 11 531.00 | 50 469.00 | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 697.00 | 190 228.00 | 50 469.00 | 240 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YT Sous‐traitance | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 455.00 | | | 149 455.00 |