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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 246.00 | 14 680.00 | 64 566.00 | 79 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 380.00 | 14 680.00 | 192 700.00 | 207 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
060 Stock marchandises | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
072 Créances – Autres | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
084 Disponibilités | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
110 Total général Actif | 308 707.00 | 14 680.00 | 294 027.00 | 308 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 962.00 | | | 470 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 004.00 | | | 487 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
252 Charges sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 515.00 | | | 404 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 902.00 | | | 79 902.00 |