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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 022 832.00 | | 3 022 832.00 | 3 022 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 183.00 | 166 871.00 | 5 283 312.00 | 5 450 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 2 259 772.00 | | 2 259 772.00 | 2 259 772.00 |
CF Disponibilités | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 330.00 | | 2 487 330.00 | 2 487 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 513.00 | 166 871.00 | 7 770 642.00 | 7 937 513.00 |
CU Autres participations | 2 427 351.00 | 166 871.00 | 2 260 480.00 | 2 427 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 899.00 | 4 385 899.00 | | 4 385 899.00 |
DH Report à nouveau | -11 678.00 | -726.00 | | -11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 944.00 | -10 952.00 | | -16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 277.00 | 4 374 221.00 | | 4 357 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 853.00 | 1 931 395.00 | | 3 280 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 6 083.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 59 678.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 956.00 | 102 396.00 | | 102 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 364.00 | 2 099 552.00 | | 3 413 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 642.00 | 6 473 773.00 | | 7 770 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 280 853.00 | | | 3 280 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | 22 637.00 | | 44 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 798.00 | 17 067.00 | | 294 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 742.00 | 28 018.00 | | 311 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 944.00 | -10 952.00 | | -16 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 334.00 | | 12 849.00 | 5 437 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 832.00 | | | 3 022 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 502.00 | | 12 849.00 | 2 414 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 871.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 590.00 | 2 244 590.00 | | 2 244 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 280 853.00 | 3 280 853.00 | | 3 280 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 772.00 | 2 367 772.00 | | 2 367 772.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 364.00 | 3 413 364.00 | | 3 413 364.00 |