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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 496.00 | 503.00 | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 842.00 | 22 013.00 | 37 830.00 | 59 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 16 510.00 | 61 285.00 | 77 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 928.00 | 44 018.00 | 352 909.00 | 396 928.00 |
BT Marchandises | 672 374.00 | | 672 374.00 | 672 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BZ Autres créances | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CF Disponibilités | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 078.00 | 44 018.00 | 1 293 059.00 | 1 337 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 592.00 | 20 475.00 | | 71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 132 067.00 | 60 475.00 | | 132 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 447.00 | 361 305.00 | | 301 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 637.00 | 217 292.00 | | 217 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 850.00 | 37 091.00 | | 74 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 312.00 | 501 978.00 | | 449 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 70 290.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 15 762.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 993.00 | 1 203 718.00 | | 1 160 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 059.00 | 1 264 193.00 | | 1 293 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 771.00 | 1 018 066.00 | | 923 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 653.00 | | 4 156 653.00 | 4 156 653.00 |
FG Production vendue services | 277 252.00 | | 277 252.00 | 277 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 905.00 | | 4 433 905.00 | 4 433 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 1 855.00 | | 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 3 613.00 | | 19 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 170.00 | 2 498 608.00 | | 4 454 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 578.00 | 2 478 133.00 | | 4 382 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 592.00 | 20 475.00 | | 71 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 339.00 | 44.00 | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 034.00 | | 29 794.00 | 372 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 396 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 043.00 | | 28 594.00 | 109 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 992.00 | | 1 200.00 | 16 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271.00 | 29 747.00 | | 14 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 999.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 26 748.00 | | 11 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 312.00 | 449 312.00 | | 449 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 493.00 | 61 271.00 | 231 132.00 | 298 493.00 |
VI Groupe et associés | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 757.00 | 205 465.00 | 13 292.00 | 218 757.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 143.00 | 848 921.00 | 231 132.00 | 1 086 143.00 |