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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 702.00 | | 563 702.00 | 563 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 787.00 | 14 747.00 | | 70 787.00 |
DL TOTAL (I) | 168 034.00 | 97 247.00 | | 168 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 466.00 | 341 777.00 | | 285 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 051.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 668.00 | 451 928.00 | | 395 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 702.00 | 549 175.00 | | 563 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 517.00 | 62 000.00 | | 77 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | 47 253.00 | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 787.00 | 14 747.00 | | 70 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 466.00 | 56 616.00 | 228 849.00 | 285 466.00 |
VI Groupe et associés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 668.00 | 166 819.00 | 228 849.00 | 395 668.00 |