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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 2 219.00 | 5 447.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 56 921.00 | 37 914.00 | 94 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 504.00 | 59 140.00 | 50 364.00 | 109 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CF Disponibilités | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 040.00 | | 348 040.00 | 348 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 544.00 | 59 140.00 | 398 404.00 | 457 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 689.00 | 64 684.00 | | 130 689.00 |
DL TOTAL (I) | 230 373.00 | 99 684.00 | | 230 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 439.00 | 40 000.00 | | 55 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 3 485.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 29 669.00 | | 45 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 32 898.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 032.00 | 106 473.00 | | 168 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 404.00 | 206 157.00 | | 398 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 416.00 | 106 053.00 | | 124 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 554.00 | | 43 450.00 | 73 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 109 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 102 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | | 36 462.00 | 73 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 988.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 645.00 | 36 808.00 | 4 313.00 | 26 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 36 808.00 | 4 313.00 | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439.00 | 11 823.00 | 43 616.00 | 55 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 369.00 | 111 769.00 | 600.00 | 112 369.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 032.00 | 124 416.00 | 43 616.00 | 168 032.00 |