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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 666 368.00 | 195.00 | 666 173.00 | 666 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 368.00 | 195.00 | 666 173.00 | 666 368.00 |
072 Créances – Autres | 22 082 880.00 | 343 936.00 | 21 738 944.00 | 22 082 880.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 083 126.00 | 343 936.00 | 21 739 190.00 | 22 083 126.00 |
110 Total général Actif | 22 749 494.00 | 344 131.00 | 22 405 363.00 | 22 749 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 049 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -669 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 484 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 074 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 405 363.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 978 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
242 Autres charges externes. | 26 711.00 | 36 391.00 | | 26 711.00 |
262 Autres charges | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 561.00 | 36 391.00 | | 48 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 458.00 | -36 391.00 | | -33 458.00 |
280 Produits financiers | 844 097.00 | 528 155.00 | | 844 097.00 |
294 Charges financières | 441 603.00 | 963 225.00 | | 441 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 036.00 | -471 462.00 | | 369 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 368.00 | | | 666 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 336.00 | | | 336.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 195 281.00 | | | 195 281.00 |