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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 449 555.00 | 72 255.00 | 377 300.00 | 449 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 4 308.00 | 20 311.00 | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729.00 | 13 097.00 | 30 632.00 | 43 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 363.00 | 89 660.00 | 500 703.00 | 590 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
CF Disponibilités | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 356.00 | | 469 356.00 | 469 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 719.00 | 89 660.00 | 970 059.00 | 1 059 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 625.00 | 88 460.00 | | 165 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 086.00 | 89 460.00 | | 255 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 213.00 | 410 205.00 | | 350 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 354.00 | 138 704.00 | | 136 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 88 583.00 | | 156 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | 51 208.00 | | 71 522.00 |
EA Autres dettes | | 21 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 973.00 | 710 169.00 | | 714 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 059.00 | 799 629.00 | | 970 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 252.00 | 360 191.00 | | 425 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 620 273.00 | | 1 620 273.00 | 1 620 273.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 906.00 | | 1 620 906.00 | 1 620 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 250.00 | |
GE Autres charges | | | 54 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 757.00 | 57 984.00 | | 66 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 986.00 | 23 898.00 | | 54 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 635.00 | 17 979.00 | | 44 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 434.00 | 908 369.00 | | 1 746 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 809.00 | 819 908.00 | | 1 580 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 625.00 | 88 460.00 | | 165 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 2 368.00 | | 7 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 441.00 | 9 280.00 | | 31 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 259.00 | | 31 105.00 | 599 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 590 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 799.00 | | 19 105.00 | 498 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 12 000.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 022.00 | 51 250.00 | 15 611.00 | 54 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 51 250.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 147.00 | 60 426.00 | 243 467.00 | 350 147.00 |
VI Groupe et associés | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 975.00 | 268 515.00 | 12 460.00 | 280 975.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 973.00 | 425 252.00 | 243 467.00 | 714 973.00 |