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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 470.00 | | 811 470.00 | 811 470.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 736.00 | | 134 736.00 | 134 736.00 |
CF Disponibilités | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 226.00 | | 1 112 226.00 | 1 112 226.00 |
CU Autres participations | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 725.00 | | | -17 725.00 |
DK Provisions réglementées | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 508.00 | | | 601 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 033.00 | | | 515 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 241.00 | | | 1 118 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 226.00 | | | 1 112 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 725.00 | | | -17 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 710.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
VI Groupe et associés | 515 033.00 | 515 033.00 | | 515 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 007.00 | 14 981.00 | 398 027.00 | 413 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 733.00 | 516 733.00 | | 516 733.00 |